Krav
For at kunne bruge periodisering skal:
Din konto være forbundet med e-conomic.
Periodisering være aktiveret på din konto OG bruger.
Din rolle skal være enten kontoejer, admin eller bogholder.
Der skal være valgt en balancekonto og en kassekladde til periodiseringer i din e-conomic-integration.
Opsæt periodisering i din e-conomic-integration
Før periodisering kan anvendes, skal din e-conomic-integration konfigureres med en balancekonto og en kassekladde til periodiseringer.
Gå til Indstillinger > Integrationer > E-conomic.
Klik på e-conomic, og vælg Konfigurér.
Nederst på side 1 i integrationsopsætningen vælger du den standard balancekonto, dine periodiseringer skal bogføres og synkroniseres til.
På side 3 af 4 vælger du den kassekladde, dine periodiseringstransaktioner skal oprettes i.
Gennemfør resten af konfigurationen, og klik på Gem.
Når konfigurationen er gemt, er periodisering klar til brug på kontoen.
Bemærk: Momskoder importeres automatisk, når en balancekonto er valgt på side 1. Det er en forudsætning for at kunne anvende periodiseringer.
Kontoplan
Vi anbefaler, at du opretter en særskilt finanskonto i balancen i e-conomic til periodiseringer lavet via Corpay One. Det sikrer, at der kun er posteringer udarbejdet af systemet, hvilket sikrer grundlaget på kontoen. Hvis der ikke er manuelle posteringer på kontoen, kan den afstemmes 1 til 1 via periodiseringsoversigten*.*
Kontrollér, at periodisering er tilgængelig
Når periodisering er aktiveret, kan du oprette en periodisering direkte fra en regning.
Åbn en regning.
Klik på (...).
Kontrollér, at Periodisér vises i menuen.
Hvis Periodisér ikke vises, er periodisering muligvis ikke aktiveret på kontoen.
Kategorier og bogføring
Hver periodisering kræver en kategori.
Kategorien bestemmer, hvilken omkostningskonto periodiseringen bogføres på.
Bemærk
BETA-Løsning:
Periodisering er i øjeblikket kun understøttet ved integration med e-conomic.
Andre regnskabsintegrationer understøttes endnu ikke.