NB: For at kunne bruge Corpay Ones integration til Dinero til automatisk at bogføre dine fakturaer i kassekladden i Dinero, skal du have et Pro-abonnement hos Dinero (både hvis du administrerer én eller flere virksomheder i Dinero). Læs mere om priser for dette på Dineros hjemmeside.
Hvad gør Corpay Ones integration til Dinero?
Corpay Ones integration til Dinero synkroniserer automatisk vigtige data for dine bilag til bilagsoversigten i Dinero. Integrationen bliver løbende udviklet til at understøtte synkronisering af flere data, efterhånden som Dineros API også udvikles og muliggør dette, men på nuværende tidspunkt synkroniseres følgende data:
Fakturaer bliver oprettet som kreditkøb (dog uden betalingsoplysninger) i bilagsoversigten.
Kvitteringer bliver oprettet som enten kreditkøb eller kontantkøb i bilagsoversigten (du vælger selv dette i integrationsopsætningen).
Kreditnotaer bliver oprettet som kreditnotaer i bilagsoversigten.
Posteringer i Dinero bliver opdateret, når du ændrer på de tilhørende bilags data i Corpay One (f.eks. beløb eller kategori).
Hvis du slår automatisk bogføring til, bliver bilagene automatisk bogført i Dinero, når de godkendes og/eller betales i Corpay One.
Du kan fravælge synkronisering af fakturaer og kvitteringer til Dinero ved at vælge den automatiske handling Fravælg synkronisering af... i din virksomheds Workflow, hvis du ønsker dette.
Bemærk!
Dinero-integrationen synkroniserer på nuværende tidspunkt ikke afdelinger og projekter.
Kreditnotaer bliver ikke udlignet automatisk i Dinero. Dét betyder, at du selv skal udligne en kreditnota manuelt i Dinero, når du har udlignet den på en faktura i Corpay One og markeret den som "håndteret".
Dinero understøtter kun brug af kategorier fra driftskonti. Bruges der konti fra balancen, vil dette medføre en integrationsfejl.
Dinero understøtter ikke posteringer i fremmed valuta. Posteringer vil derfor altid være i DKK. Dinero anbefaler, at valutakøb bogføres med det faktiske beløb i DKK, som er trukket fra bankkontoen.
Opsætning af Corpay Ones integration til Dinero
1. Vælg Indstillinger > Integrationer i sidemenuen for at komme til oversigten over tilgængelige integrationer. Find Dinero på listen, og klik på Lær mere:
2. Du kommer nu til siden for Dinero-integrationen. Her kan du læse, hvad integrationen gør, og hvilke krav der skal være opfyldt, før du sætter den op:
For at kunne bruge Corpay Ones integration til Dinero skal du have abonnementet Dinero Pro hos Dinero.
For at kunne synkronisere data for kvitteringer mellem Corpay One og Dinero skal du selv have oprettet en liste med betalingsmetoder til kvitteringer i Corpay One. Lær, hvordan du opretter denne liste her.
Klik på Forbind for at oprette integrationen:
3. Der åbnes nu et nyt vindue fra Dinero. Log ind med din Dinero-bruger, hvis du ikke allerede er logget ind. Under Dinero-konto (trin 1 af 3) vælger du den brugerkonto, du vil forbinde med Corpay One. Vil du bruge en anden konto, klikker du på Brug en anden brugerkonto.
4. Under Konfigurer (trin 2 af 3) sætter du integrationen op:
Vælg organisation: Vælg den virksomhed i Dinero, som Corpay One skal forbindes med.
Vælg standardkategori/-konto: Vælg den konto, der skal bruges til bilag, hvor der ikke er valgt en kategori i Corpay One.
Posteringstype for kvitteringer: Vælg, om kvitteringer skal oprettes som kreditkøb eller kontantkøb i Dinero.
Betalingsmetoder og modkonti: Vælg en konto i Dinero for hver af dine betalingsmetoder til kvitteringer i Corpay One.
Vælg standardmodkonto: Vælg den modkonto, der som standard skal bruges til dine bilag.
Importér momskoder: Slå til, hvis du vil importere momskoder fra Dinero som en brugerdefineret liste i Corpay One.
Slå automatisk bogføring til: Når indstillingen er slået til, bliver bilag automatisk bogført i Dinero, når de godkendes og/eller betales i Corpay One. Så slipper du for at bogføre dem manuelt i Dinero.
Klik på Fuldføre, når du er færdig.
5. Integrationen er nu sat op. Vinduet viser en kort bekræftelse (trin 3 af 3) og sender dig automatisk tilbage til Corpay One. På siden for Dinero-integrationen hedder knappen nu Konfigurer. Her kan du til enhver tid ændre opsætningen.
Efter opsætningen
Din kontoplan fra Dinero er importeret til Corpay One. Du finder den under Indstillinger > Lister > Kategorier. Læs mere om kontoplanen her.
Dit leverandørkartotek fra Dinero er hentet ind under Leverandører.
Når du konterer et bilag i Corpay One, vælger du en konto fra din Dinero-kontoplan i feltet Kategori. Bilaget overføres derefter automatisk til Dinero.
Du kan følge synkroniseringen på det enkelte bilag under fanen Integrationer, hvor du vælger Dinero for at se aktivitetsloggen.
Vigtig information om skift af økonomisystem i Corpay One
Corpay One understøtter ikke et egenhændigt skift af økonomisystem, da dette vil medføre en række datafejl i integrationen.
Hvis du skifter økonomisystem, skal du kontakte Corpay One Support via e-mail på supporteu@corpayone.com eller via chat.