💡 Denne guide gælder Corpay Ones integration til Microsoft Dynamics 365 Business Central. Har du Business Central leveret af Inventio og bruger SmartAPI, er det en anden integration – kontakt os på supporteu@corpayone.com eller i chatten.
Hvad gør integrationen?
Corpay One synkroniserer automatisk dine bilag og betalinger til Business Central.
Når en faktura er godkendt i Corpay One, bliver den oprettet i Business Central under leverandøren. Findes leverandøren ikke, opretter Corpay One den automatisk ud fra den leverandørskabelon, du har valgt.
Når fakturaen er betalt via Corpay One, bliver betalingen oprettet under samme leverandør.
Ændrer du fx kategori, afdeling eller note på et bilag i Corpay One, bliver posteringen i Business Central opdateret – så længe den ikke er bogført.
Sådan hænger felterne sammen:
Faktura → kladdelinje eller købsfaktura
Betaling af faktura → kladdelinje
Kvittering → kladdelinje
Kreditnota → kladdelinje eller købskreditnota
Vedhæftet bilag → indgående bilag på kladdelinjen
Note → beskrivelse
Leverandør ↔ leverandør
Kategori ← konto eller balancekonto
Betalingskonto ← bankkonto til betaling
Lister ← dimensioner
Før du starter
Standardopsætning. Integrationen virker med Business Centrals standardopsætning. Egne tilpasninger, fx ekstra felter eller kolonner i kladder, konti eller poster, kan give fejl.
Brugerpræferencer. Brugerpræferencerne skal være sat op i Business Central, og den person, der forbinder fra Corpay One, skal have åbnet virksomheden i Business Central mindst én gang.
Landekode. Der skal være valgt en landekode under Virksomhedsoplysninger i Business Central.
Valutakurser. Modtager du fakturaer i fremmed valuta, skal der være valutakurser for de valutaer i Business Central.
Leverandørskabeloner. Opret de leverandørskabeloner, du vil bruge, før du forbinder – én til danske, én til udenlandske og én til EU-leverandører (det kan godt være den samme).
Kladder. Opret de kladder, Corpay One skal bogføre i, før du forbinder. Vi anbefaler egne kladder til posteringer fra Corpay One.
Betalingsmetoder. Hav dine betalingsmetoder klar i Corpay One. Hver af dem skal knyttes til en bankkonto i Business Central under opsætningen.
Trin 1: Installer Corpay One-udvidelsen i Business Central
Åbn Business Central, og søg efter Markedsplads for udvidelse i søgefeltet øverst til højre.
Søg efter Corpay One, og vælg udvidelsen Corpay One Integrations fra Corpay One ApS.
Klik Hent nu, og bekræft med Installer. Installationen tager kort tid.
Du kan også installere udvidelsen direkte fra Microsoft AppSource. Klik Hent nu, log ind med en administratorkonto til Business Central, og klik Fortsæt.
Du kan se, at udvidelsen er installeret, under Udvidelsesstyring i Business Central:
Trin 2: Forbind fra Corpay One
Gå til Indstillinger > Integrationer i Corpay One, og klik Lær mere på Business Central.
Klik Forbind. Der åbner et nyt vindue: Konfigurer integration.
Klik Tilslut, og log ind med din Microsoft-konto til Business Central.
Trin 3: Vælg miljø og virksomhed
Under Vælg miljø vælger du det Business Central-miljø, du vil forbinde til (fx Production).
Under Vælg virksomhed vælger du virksomheden i Business Central.
Klik Næste.
Trin 4: Konfigurer
Vælg, hvor fakturaerne skal hen
Under Integrationskortlægning til fakturaer vælger du én af to muligheder:
Kortlæg til FinansKladder – fakturaer, kreditnotaer, betalinger og kvitteringer bliver til linjer i finanskladder. Du vælger en kladde for fakturaer og kreditnotaer, en kladde for betalinger og en kladde for kvitteringer.
Kortlæg til købsfaktura, købskreditnota og købsbetalingsjournal – fakturaer bliver til købsfakturaer og kreditnotaer til købskreditnotaer. Det er også denne mulighed, der giver to-vejs synkronisering. Du vælger en kladde for betalinger og en kladde for kvitteringer. Derudover kan du slå til:
Projekter og projektopgaver – importerer projekter og projektopgaver, så du kan knytte dem til fakturaer og kreditnotaer i Corpay One.
Importer åbne fakturaer og uanvendte kreditnotaer – importerer dem fra Business Central til Corpay One.
Knyt betalingsmetoderne til en bankkonto
For hver betalingsmetode i Corpay One vælger du den bankkonto i Business Central, betalingerne skal bogføres på.
Vælg leverandørskabeloner
Vælg en skabelon til indenlandske, udenlandske og EU-leverandører. Corpay One bruger den skabelon, der passer til leverandørens land, når den opretter en ny leverandør i Business Central.
Klik Næste.
Trin 5: Synkroniser
Vælg, hvad der skal synkroniseres:
Momskoder – importerer momskoderne fra Business Central, så du kan overskrive momskoden for en konto på et bilag i Corpay One.
Generelle virksomhedsbogføringsgrupper – importeres som en liste i Corpay One.
Aktiver 2-vejs synkronisering – åbne fakturaer, der ændres i Business Central, bliver automatisk opdateret i Corpay One. Sæt flueben ved Fakturaer og/eller Kreditnotaer. Læs mere i Business Central: To-vejs synkronisering og import af fakturaer.
Synkronisere dokumenter til leverandørprofil – filer, du har uploadet på en leverandør i Corpay One, bliver synlige på leverandøren i Business Central.
Klik Fuldføre. Når du ser Succes, er integrationen sat op. Den første synkronisering kan tage et par minutter.
Når integrationen kører
Ændre opsætningen: Gå til Indstillinger > Integrationer > Business Central, og klik Konfigurer. Du kommer igennem de samme trin igen med dine nuværende valg udfyldt.
Afbryd integrationen: Klik Konfigurer og derefter Afbryd forbindelsen.
Kreditnotaer: Læs, hvordan du udligner en kreditnota på en faktura, her.
Opdatering af udvidelsen: Læs, hvordan du opdaterer udvidelsen, når vi beder dig om det, her.
Fejl: Se fejlen under fanen Integrationer på bilaget i integrationsloggen. Corpay One kan kun opdatere posteringer, der ikke er bogført.
Vigtig information om skift af økonomisystem i Corpay One
Corpay One understøtter ikke et egenhændigt skift af økonomisystem, da dette vil medføre en række datafejl i integrationen.
Hvis du skifter økonomisystem, skal du kontakte Corpay One Support via e-mail på supporteu@corpayone.com eller via chat.